キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 1,529 | 1,670 |
減価償却費 | 2,708 | 2,830 |
減損損失 | 229 | 77 |
負ののれん償却額 | -23 | -21 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -6 | -26 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 7 | -24 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -6 | -102 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 31 | 25 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 0 | |
土壌汚染処理損失引当金の増減額(△は減少) | -6 | -6 |
受取利息及び受取配当金 | -507 | -524 |
支払利息 | 219 | 199 |
持分法による投資損益(△は益) | -4 | -14 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -20 | -128 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 143 | 0 |
固定資産売却損益(△は益) | -10 | -19 |
固定資産処分損益(△は益) | 104 | 443 |
売上債権の増減額(△は増加) | -56 | 93 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 543 | -346 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -300 | 647 |
預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | -707 | -10 |
長期前受収益の増減額(△は減少) | 342 | -256 |
その他 | -1,028 | 153 |
小計 | 3,181 | 4,658 |
利息及び配当金の受取額 | 507 | 524 |
利息の支払額 | -221 | -197 |
法人税等の支払額 | -509 | -654 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,957 | 4,331 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の純増減額(△は増加) | -2,543 | 2,490 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,761 | -4,721 |
有形固定資産の除却による支出 | -106 | -161 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 23 |
無形固定資産の取得による支出 | -30 | -60 |
無形固定資産の売却による収入 | 13 | 6 |
投資有価証券の取得による支出 | -8 | -57 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 211 | 130 |
貸付けによる支出 | - | -500 |
貸付金の回収による収入 | 101 | 106 |
その他 | - | -18 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,122 | -2,764 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -359 | -423 |
長期借入金の返済による支出 | -452 | -717 |
長期借入れによる収入 | 1,720 | 1,500 |
自己株式の取得による支出 | | |
配当金の支払額 | -351 | -351 |
少数株主への配当金の支払額 | -61 | -50 |
その他 | -156 | -147 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 338 | -191 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,827 | 1,375 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,194 | 7,633 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 63 |