片倉工業（3001）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月14日 9:38
- 【資料】
- 四半期報告書-第103期第3四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年1月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年1月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 6,831 | 2,624 |
| 減価償却費 | 2,112 | 1,827 |
| 減損損失 | 13 | 49 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 434 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -1,618 |
| 負ののれん償却額 | -18 | -17 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | -6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 432 | 403 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -188 | -1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -47 | -25 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20 | -19 |
| 土壌汚染処理損失引当金の増減額（△は減少） | -10 | -7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -299 | -323 |
| 支払利息 | 211 | 160 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 25 | 19 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 14 | 24 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5,983 | -61 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,743 | 1,259 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,012 | 247 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,323 | -1,795 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -826 | -1,302 |
| その他 | -941 | -1,308 |
| 小計 | 1,728 | 561 |
| 利息及び配当金の受取額 | 299 | 323 |
| 利息の支払額 | -258 | -193 |
| 法人税等の支払額 | -629 | -1,130 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,140 | -439 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -5,810 | 11 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 34 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,612 | -1,478 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -103 | -100 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 167 | 72 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35 | -1,065 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 23 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15 | -10 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -126 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 78 | 79 |
| 事業譲渡による収入 | － | 1,900 |
| その他 | 0 | 11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,398 | -577 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 141 | -59 |
| 長期借入金の返済による支出 | -452 | -2,648 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,996 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -351 | -351 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -50 | -50 |
| その他 | -139 | -122 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -852 | 763 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,110 | -253 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,109 | 5,998 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,998 | 5,976 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
