片倉工業（3001）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年3月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -135 | -296 |
| 減価償却費 | 748 | 667 |
| 減損損失 | 2 | 6 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 434 |
| 負ののれん償却額 | -5 | -5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 399 | 391 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -52 | -6 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -67 | -5 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | 2 |
| 土壌汚染処理損失引当金の増減額（△は減少） | -7 | -5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40 | -61 |
| 支払利息 | 76 | 60 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 3 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,878 | -289 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,385 | 1,654 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,274 | -917 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -58 | -729 |
| その他 | -1,391 | 366 |
| 小計 | 1,465 | 1,270 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38 | 60 |
| 利息の支払額 | -79 | -70 |
| 法人税等の支払額 | -388 | -293 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,036 | 966 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -1,990 | 6,940 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -469 | -578 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -23 | 0 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32 | -9 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 10 |
| 貸付金の回収による収入 | 28 | 27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,491 | 6,383 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -189 | -228 |
| 長期借入金の返済による支出 | -221 | -2,417 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,996 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -307 | -308 |
| その他 | -47 | -41 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -765 | 999 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,220 | 8,350 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,109 | 12,889 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,889 | 14,579 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
