キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年1月1日
至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日
至 2014年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,670 | 626 |
| 減価償却費 | 2,830 | 2,955 |
| 減損損失 | 77 | 164 |
| 負ののれん償却額 | -21 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -26 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -24 | -2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -102 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 25 | 39 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | | -4 |
| 土壌汚染処理損失引当金の増減額（△は減少） | -6 | -6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -42 |
| 受取利息及び受取配当金 | -524 | -617 |
| 支払利息 | 199 | 184 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -14 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -128 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 1 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -25 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -19 | -80 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 443 | 199 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 93 | 963 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -346 | -1,433 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 647 | -824 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -10 | -621 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -256 | -256 |
| その他 | 153 | 782 |
| 小計 | 4,658 | 2,002 |
| 利息及び配当金の受取額 | 524 | 625 |
| 利息の支払額 | -197 | -185 |
| 法人税等の支払額 | -654 | -331 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,331 | 2,111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 2,490 | 990 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,721 | -6,318 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -161 | -447 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23 | 57 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -60 | -313 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 6 | 40 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -57 | -1,228 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 130 | 0 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 24 |
| 貸付けによる支出 | -500 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 106 | 112 |
| その他 | -18 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,764 | -7,083 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -423 | 592 |
| 長期借入金の返済による支出 | -717 | -932 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | 4,000 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -351 | -352 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -50 | -80 |
| その他 | -147 | -130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -191 | 3,097 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,375 | -1,874 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,633 | 5,758 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 63 | － |
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