ユニチカ（3103）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 2,788 | -11,924 |
| 減価償却費 | 6,704 | 7,513 |
| 減損損失 | － | 3,322 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 463 | 900 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -659 | 1,279 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | － | 3,675 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -143 | -1,679 |
| 支払利息 | 4,082 | 3,880 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 926 | 645 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -825 | -33 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -512 | － |
| たな卸資産評価損 | 2,419 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 64 | 12,762 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,221 | 451 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,765 | -11,603 |
| その他 | 238 | 331 |
| 小計 | 13,005 | 9,521 |
| 利息及び配当金の受取額 | 409 | 403 |
| 利息の支払額 | -4,071 | -3,887 |
| 法人税等の支払額 | -1,213 | -1,059 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,129 | 4,977 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 176 | 779 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,856 | 118 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,538 | -8,224 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,068 | 287 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200 | -25 |
| その他 | -862 | -355 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,500 | -7,419 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,771 | 7,012 |
| 長期借入れによる収入 | 31,995 | 50,897 |
| 長期借入金の返済による支出 | -41,539 | -56,640 |
| 社債の償還による支出 | -400 | -400 |
| 配当金の支払額 | -940 | -940 |
| その他 | － | -435 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,113 | -505 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 215 | -986 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,270 | -3,934 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,479 | 13,209 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13,209 | 9,275 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
