キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 10:02
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 2900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 49億200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -31億3400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 5,348 | -2,249 | 8,557 | 3,099 | -2,038 | 31,177 | 通期 | 6,080 | -145 | 5,870 | 5,935 | -4,737 | 31,708 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 2,390 | -784 | -1,716 | 1,606 | -3,122 | 31,397 | 通期 | 11,661 | 4,124 | -5,010 | 15,785 | -5,476 | 42,023 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 10,154 | -3,524 | -16,348 | 6,630 | -3,301 | 31,776 | 通期 | 18,111 | -4,158 | -19,089 | 13,953 | -5,099 | 36,890 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 3,688 | -1,564 | -15,652 | 2,124 | -1,914 | 23,297 | 通期 | 9,739 | -3,231 | -17,207 | 6,508 | -3,535 | 26,169 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 5,825 | -3,219 | -1,859 | 2,606 | -2,886 | 26,861 | 通期 | 8,985 | -6,440 | -6,519 | 2,545 | -11,336 | 22,122 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 4,593 | -2,987 | -2,079 | 1,606 | -3,056 | 21,569 | 通期 | 9,797 | -10,192 | -3,482 | -395 | -9,316 | 18,194 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 7,979 | -3,297 | -1,681 | 4,682 | -3,108 | 21,023 | 通期 | 14,869 | -6,171 | -4,141 | 8,698 | -7,387 | 22,593 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 5,067 | -4,252 | -2,031 | 815 | -3,816 | 21,605 | 通期 | 8,666 | -8,989 | -4,212 | -323 | -7,614 | 18,415 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 51 | -4,543 | -670 | -4,492 | -3,940 | 13,828 | 通期 | 509 | -8,092 | -1,657 | -7,583 | -7,641 | 9,612 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 4,902 | -3,134 | 29 | 1,768 | -2,706 | 11,652 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 59億3500万
- 2016年3月（連） +165.96%
- 157億8500万
- 2017年3月（連） -11.61%
- 139億5300万
- 2018年3月（連） -53.36%
- 65億800万
- 2019年3月（連） -60.89%
- 25億4500万
- 2020年3月（連） マイ転
- -3億9500万
- 2021年3月（連） プラ転
- 86億9800万
- 2022年3月（連） マイ転
- -3億2300万
- 2023年3月（連） 大幅減
- -75億8300万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 3.82%
- 2016年3月（連）
- 7.96%
- 2017年3月（連）
- 14.35%
- 2018年3月（連）
- 7.59%
- 2019年3月（連）
- 6.96%
- 2020年3月（連）
- 8.2%
- 2021年3月（連）
- 13.47%
- 2022年3月（連）
- 7.55%
- 2023年3月（連）
- 0.43%