ユニチカ（3103）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -5,560 | -34,813 |
| 減価償却費 | 6,137 | 5,240 |
| 減損損失 | 3,872 | － |
| 事業構造改善費用 | 79 | 38,100 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -62 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 556 | 207 |
| 製品改修引当金の増減額（△は減少） | -6 | |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | － | 522 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -182 | 64 |
| 支払利息 | 1,112 | 1,402 |
| 為替差損益（△は益） | -2,595 | 155 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 606 | 350 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | -164 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -969 | 559 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,816 | -647 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,613 | -2,795 |
| その他 | 1,609 | 77 |
| 小計 | 9,080 | 8,189 |
| 利息及び配当金の受取額 | 114 | 171 |
| 利息の支払額 | -1,130 | -1,349 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 104 | -718 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,169 | 6,293 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -41 | 702 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -11 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15 | 21 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,671 | -3,887 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 303 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -448 | -171 |
| その他 | -394 | -103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,541 | -3,146 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,092 | 35,234 |
| 長期借入れによる収入 | 2,402 | 48,098 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,653 | -83,339 |
| 配当金の支払額 | -283 | － |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,764 | － |
| その他 | -416 | -429 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -279 | -435 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 226 | 221 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 575 | 2,933 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 10,187 | 13,120 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
