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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2024年4月1日至 2025年3月31日	自 2025年4月1日至 2026年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△）	-34,813	31,869
減価償却費	5,240	3,367
事業構造改善費用	38,100	9,727
関係会社株式売却損益（△は益）	－	-310
事業譲渡損益（△は益）	－	-824
債務免除益	－	-12,015
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-62	-24
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	207	-5,304
製品改修引当金の増減額（△は減少）	-6
事業構造改善引当金の増減額（△は減少）	522	349
その他の引当金の増減額（△は減少）	64	-164
支払利息	1,402	1,627
為替差損益（△は益）	155	-1,432
固定資産処分損益（△は益）	350	483
固定資産売却損益（△は益）	-164	-23,697
投資有価証券売却損益（△は益）	－	-6
売上債権の増減額（△は増加）	559	7,687
棚卸資産の増減額（△は増加）	-647	3,043
仕入債務の増減額（△は減少）	-2,795	-5,400
契約負債の増減額（△は減少）	39	-461
未払費用の増減額（△は減少）	58	-713
預り金の増減額（△は減少）	-390	-1,409
その他	370	248
小計	8,189	6,636
利息及び配当金の受取額	171	302
利息の支払額	-1,349	-1,669
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-718	343
営業活動によるキャッシュ・フロー	6,293	5,614
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）	702	-65
投資有価証券の取得による支出	-11	-11
投資有価証券の売却による収入	21	25
有形固定資産の取得による支出	-3,887	-2,305
有形固定資産の売却による収入	303	23,947
有形固定資産の除却による支出	-171	-280
事業譲渡による収入	－	12,736
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	－	-24
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	－	440
その他	-103	-148
投資活動によるキャッシュ・フロー	-3,146	34,312
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	35,234	-7,796
長期借入れによる収入	48,098	－
長期借入金の返済による支出	-83,339	-17,636
株式の発行による収入	－	19,930
その他	-429	-617
財務活動によるキャッシュ・フロー	-435	-6,119
現金及び現金同等物に係る換算差額	221	387
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	2,933	34,194
現金及び現金同等物の中間期末残高	13,120	47,314

ユニチカ（3103）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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