ユニチカ（3103）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月25日 13:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第216期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -34,813 | 31,869 |
| 減価償却費 | 5,240 | 3,367 |
| 事業構造改善費用 | 38,100 | 9,727 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -310 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -824 |
| 債務免除益 | － | -12,015 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -62 | -24 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 207 | -5,304 |
| 製品改修引当金の増減額（△は減少） | -6 | |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | 522 | 349 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 64 | -164 |
| 支払利息 | 1,402 | 1,627 |
| 為替差損益（△は益） | 155 | -1,432 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 350 | 483 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -164 | -23,697 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 559 | 7,687 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -647 | 3,043 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,795 | -5,400 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 39 | -461 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 58 | -713 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -390 | -1,409 |
| その他 | 370 | 248 |
| 小計 | 8,189 | 6,636 |
| 利息及び配当金の受取額 | 171 | 302 |
| 利息の支払額 | -1,349 | -1,669 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -718 | 343 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,293 | 5,614 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 702 | -65 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -11 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 21 | 25 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,887 | -2,305 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 303 | 23,947 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -171 | -280 |
| 事業譲渡による収入 | － | 12,736 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -24 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 440 |
| その他 | -103 | -148 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,146 | 34,312 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 35,234 | -7,796 |
| 長期借入れによる収入 | 48,098 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -83,339 | -17,636 |
| 株式の発行による収入 | － | 19,930 |
| その他 | -429 | -617 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -435 | -6,119 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 221 | 387 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,933 | 34,194 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 13,120 | 47,314 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
