ユニチカ（3103）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 736 | -5,560 |
| 減価償却費 | 5,421 | 6,137 |
| 減損損失 | － | 3,872 |
| 事業構造改善費用 | 154 | 79 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -27 | -3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 678 | 556 |
| 製品改修引当金の増減額（△は減少） | ||
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -191 | -182 |
| 支払利息 | 1,051 | 1,112 |
| 為替差損益（△は益） | -1,395 | -2,595 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 873 | 606 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -299 | -1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -395 | -10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,648 | -969 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,045 | 2,816 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,571 | 1,613 |
| その他 | -2,880 | 1,609 |
| 小計 | 2,756 | 9,080 |
| 利息及び配当金の受取額 | 98 | 114 |
| 利息の支払額 | -1,055 | -1,130 |
| 法人税等の支払額 | -1,290 | 104 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 509 | 8,169 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 58 | -41 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -11 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 438 | 15 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,958 | -6,671 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 472 | 11 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -565 | -448 |
| その他 | -526 | -394 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,092 | -7,541 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,059 | -1,092 |
| 長期借入れによる収入 | 89,173 | 2,402 |
| 長期借入金の返済による支出 | -91,682 | -2,653 |
| 配当金の支払額 | -302 | -283 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 1,764 |
| 自己株式（種類株式）の取得による支出 | -825 | － |
| その他 | -79 | -416 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,657 | -279 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 437 | 226 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,803 | 575 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,612 | 10,187 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
