キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 4,669 | 3,385 |
減価償却費 | 4,990 | 5,246 |
減損損失 | 3,397 | 2,169 |
固定資産圧縮損 | 199 | 398 |
事業構造改善費用 | 383 | 41 |
訴訟損失 | 70 | - |
受取保険金 | -3,676 | -556 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 25 | 34 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 766 | 884 |
製品改修引当金の増減額(△は減少) | -1 | -4 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | 64 | -29 |
支払利息 | 1,167 | 1,104 |
固定資産処分損益(△は益) | 817 | 1,056 |
固定資産売却損益(△は益) | 188 | -96 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -734 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,622 | -144 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 3,355 | -3,176 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,266 | 2,581 |
その他 | -1,214 | -2,023 |
小計 | 14,825 | 10,873 |
利息及び配当金の受取額 | 114 | 102 |
利息の支払額 | -1,118 | -1,146 |
法人税等の支払額 | -389 | -1,320 |
保険金の受取額 | 4,075 | 157 |
訴訟関連損失の支払額 | -2,636 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,869 | 8,666 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の増減額(△は増加) | -110 | 285 |
投資有価証券の取得による支出 | -11 | -10 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,036 | 2 |
有形固定資産の取得による支出 | -6,708 | -8,105 |
有形固定資産の売却による収入 | 596 | 248 |
有形固定資産の除却による支出 | -589 | -687 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 197 | - |
その他 | -582 | -723 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,171 | -8,989 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 133 | -99 |
長期借入れによる収入 | 110 | 20 |
長期借入金の返済による支出 | -2,667 | -2,861 |
配当金の支払額 | -321 | -321 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,230 | - |
自己株式(種類株式)の取得による支出 | - | -826 |
その他 | -165 | -122 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,141 | -4,212 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -156 | 357 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,399 | -4,177 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,593 | 18,415 |