有価証券報告書-第210期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【提出】
- 2020年6月26日 14:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第210期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 6,684 | -1,728 |
| 減価償却費 | 5,035 | 5,333 |
| 減損損失 | － | 1,043 |
| 火災による損失 | 87 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | -398 | － |
| 事業構造改善費用 | 157 | 30 |
| 訴訟損失引当金繰入額 | － | 2,566 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | 33 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,072 | 1,120 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -20 | － |
| 製品改修引当金の増減額（△は減少） | -632 | -30 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 72 | 57 |
| 支払利息 | 1,217 | 1,174 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 599 | 1,278 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -35 | -83 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,133 | 4,314 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,512 | 97 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -828 | -3,083 |
| その他 | -337 | -725 |
| 小計 | 11,287 | 11,398 |
| 利息及び配当金の受取額 | 150 | 159 |
| 利息の支払額 | -1,213 | -1,178 |
| 法人税等の支払額 | -1,240 | -1,060 |
| 保険金の受取額 | － | 478 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,985 | 9,797 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -236 | -205 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 22 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,769 | -9,170 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 55 | 511 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -966 |
| その他 | -479 | -372 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,440 | -10,192 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -18 | -113 |
| 長期借入れによる収入 | 140 | 97,126 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,765 | -99,993 |
| 配当金の支払額 | -397 | -321 |
| 自己株式（種類株式）の取得による支出 | -3,269 | － |
| その他 | -209 | -181 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,519 | -3,482 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -71 | -51 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,047 | -3,927 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,122 | 18,194 |
