有価証券報告書-第210期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【提出】
- 2020年6月26日 14:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第210期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 6,684 | -1,728 |
減価償却費 | 5,035 | 5,333 |
減損損失 | - | 1,043 |
火災による損失 | 87 | - |
関係会社清算損益(△は益) | -398 | - |
事業構造改善費用 | 157 | 30 |
訴訟損失引当金繰入額 | - | 2,566 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -5 | 33 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,072 | 1,120 |
事業構造改善引当金の増減額(△は減少) | -20 | - |
製品改修引当金の増減額(△は減少) | -632 | -30 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | 72 | 57 |
支払利息 | 1,217 | 1,174 |
固定資産処分損益(△は益) | 599 | 1,278 |
固定資産売却損益(△は益) | -35 | -83 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,133 | 4,314 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,512 | 97 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -828 | -3,083 |
その他 | -337 | -725 |
小計 | 11,287 | 11,398 |
利息及び配当金の受取額 | 150 | 159 |
利息の支払額 | -1,213 | -1,178 |
法人税等の支払額 | -1,240 | -1,060 |
保険金の受取額 | - | 478 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,985 | 9,797 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の増減額(△は増加) | -236 | -205 |
投資有価証券の取得による支出 | -10 | -10 |
投資有価証券の売却による収入 | 0 | 22 |
有形固定資産の取得による支出 | -5,769 | -9,170 |
有形固定資産の売却による収入 | 55 | 511 |
有形固定資産の除却による支出 | - | -966 |
その他 | -479 | -372 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,440 | -10,192 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -18 | -113 |
長期借入れによる収入 | 140 | 97,126 |
長期借入金の返済による支出 | -2,765 | -99,993 |
配当金の支払額 | -397 | -321 |
自己株式(種類株式)の取得による支出 | -3,269 | - |
その他 | -209 | -181 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,519 | -3,482 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -71 | -51 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -4,047 | -3,927 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,122 | 18,194 |