四半期報告書-第213期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,710 | 3,429 |
| 減価償却費 | 2,426 | 2,522 |
| 固定資産圧縮損 | 398 | － |
| 受取保険金 | -556 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 32 | -10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 511 | 377 |
| 製品改修引当金の増減額（△は減少） | -4 | |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -56 | -28 |
| 支払利息 | 561 | 509 |
| 為替差損益（△は益） | -9 | -2,791 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 438 | 452 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -94 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 883 | -93 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,635 | -3,356 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 728 | 488 |
| その他 | -216 | -579 |
| 小計 | 6,117 | 919 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56 | 59 |
| 利息の支払額 | -591 | -516 |
| 法人税等の支払額 | -671 | -410 |
| 保険金の受取額 | 157 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,067 | 51 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 30 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -5 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,816 | -3,940 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 244 | 0 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -251 | -304 |
| その他 | -423 | -323 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,252 | -4,543 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -119 | 1,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 46 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,529 | -1,371 |
| 配当金の支払額 | -321 | -302 |
| その他 | -60 | -42 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,031 | -670 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 228 | 575 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -987 | -4,586 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,605 | 13,828 |