ユニチカ（3103）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月13日 10:02
- 【資料】
- 四半期報告書-第214期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 3,429 | -209 |
| 減価償却費 | 2,522 | 2,956 |
| 事業構造改善費用 | 6 | 75 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | 10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 377 | 196 |
| 製品改修引当金の増減額（△は減少） | ||
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -28 | -17 |
| 支払利息 | 509 | 486 |
| 為替差損益（△は益） | -2,791 | -2,354 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 452 | 232 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -93 | -357 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,356 | 1,213 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 488 | 664 |
| その他 | -586 | 2,291 |
| 小計 | 919 | 5,178 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59 | 68 |
| 利息の支払額 | -516 | -511 |
| 法人税等の支払額 | -410 | 166 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 51 | 4,902 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 30 | 15 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 14 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,940 | -2,706 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 9 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -304 | -177 |
| その他 | -323 | -283 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,543 | -3,134 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,000 | -1,223 |
| 長期借入れによる収入 | 46 | 1,453 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,371 | -1,329 |
| 配当金の支払額 | -302 | -283 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 1,604 |
| その他 | -42 | -191 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -670 | 29 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 575 | 243 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,586 | 2,040 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,612 | 11,652 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
