ユニチカ（3103）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -209 | -9,586 |
| 減価償却費 | 2,956 | 2,738 |
| 減損損失 | － | 10,674 |
| 事業構造改善費用 | 75 | 23 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10 | -50 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 196 | 271 |
| 製品改修引当金の増減額（△は減少） | -4 | |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -17 | -11 |
| 支払利息 | 486 | 641 |
| 為替差損益（△は益） | -2,354 | 926 |
| 還付税金 | － | -181 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 232 | 215 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -175 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -357 | 3,623 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,213 | -1,011 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 664 | -1,855 |
| その他 | 2,291 | -553 |
| 小計 | 5,178 | 5,683 |
| 利息及び配当金の受取額 | 68 | 113 |
| 利息の支払額 | -511 | -655 |
| 法人税等の支払額 | 166 | -226 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,902 | 4,914 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 15 | 560 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,706 | -2,613 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 323 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -177 | -121 |
| その他 | -283 | -82 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,134 | -1,940 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,223 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,453 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,329 | -1 |
| 配当金の支払額 | -283 | － |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,604 | － |
| その他 | -191 | -217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 29 | -218 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 243 | 250 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,040 | 3,006 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,652 | 13,193 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
