ユニチカ（3103）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -9,586 | -3,061 |
| 減価償却費 | 2,738 | 1,650 |
| 事業構造改善費用 | 10,697 | 10 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -50 | 9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 271 | -956 |
| 製品改修引当金の増減額（△は減少） | -4 | |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | － | 7,344 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -11 | -212 |
| 支払利息 | 641 | 867 |
| 為替差損益（△は益） | 926 | 94 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 215 | 161 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -175 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,623 | 1,124 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,011 | 360 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,855 | -1,310 |
| その他 | -734 | 19 |
| 小計 | 5,683 | 6,102 |
| 利息及び配当金の受取額 | 113 | 136 |
| 利息の支払額 | -655 | -774 |
| 法人税等の支払額 | -226 | 97 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,914 | 5,562 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 560 | -88 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -6 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,613 | -1,135 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 323 | － |
| 有形固定資産の売却に係る手付金収入 | － | 2,272 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -121 | -66 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 108 |
| その他 | -82 | -112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,940 | 971 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,196 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1 | -1,205 |
| 株式の発行による収入 | － | 19,930 |
| その他 | -217 | -211 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -218 | 19,709 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 250 | -263 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,006 | 25,980 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 13,193 | 39,100 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
