四半期報告書-第212期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,169 | 2,710 |
| 減価償却費 | 2,412 | 2,426 |
| 固定資産圧縮損 | － | 398 |
| 事業構造改善費用 | 184 | － |
| 訴訟損失 | 70 | － |
| 受取保険金 | -3,398 | -556 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14 | 32 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 400 | 511 |
| 製品改修引当金の増減額（△は減少） | － | -4 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -2 | -56 |
| 支払利息 | 584 | 561 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 691 | 438 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -135 | -94 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 26 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,957 | 883 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 526 | -1,635 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,668 | 728 |
| その他 | 435 | -226 |
| 小計 | 7,239 | 6,117 |
| 利息及び配当金の受取額 | 71 | 56 |
| 利息の支払額 | -560 | -591 |
| 法人税等の支払額 | -199 | -671 |
| 保険金の受取額 | 4,064 | 157 |
| 訴訟関連損失の支払額 | -2,636 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,979 | 5,067 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 198 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -5 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,108 | -3,816 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 165 | 244 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -433 | -251 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 197 | － |
| その他 | -311 | -423 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,297 | -4,252 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 117 | -119 |
| 長期借入れによる収入 | 40 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,335 | -1,529 |
| 配当金の支払額 | -321 | -321 |
| その他 | -181 | -60 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,681 | -2,031 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -171 | 228 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,829 | -987 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,593 | 21,605 |