四半期報告書-第211期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -990 | 4,169 |
| 減価償却費 | 2,548 | 2,412 |
| 事業構造改善費用 | 23 | 184 |
| 訴訟損失 | － | 70 |
| 訴訟損失引当金繰入額 | 2,500 | － |
| 受取保険金 | － | -3,398 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16 | -14 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 645 | 400 |
| 製品改修引当金の増減額（△は減少） | -28 | － |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -60 | -2 |
| 支払利息 | 599 | 584 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 646 | 691 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -74 | -135 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 44 | 26 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,654 | 3,957 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -887 | 526 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,623 | -2,668 |
| その他 | -877 | 435 |
| 小計 | 5,101 | 7,239 |
| 利息及び配当金の受取額 | 108 | 71 |
| 利息の支払額 | -596 | -560 |
| 法人税等の支払額 | -490 | -199 |
| 保険金の受取額 | 470 | 4,064 |
| 訴訟関連損失の支払額 | － | -2,636 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,593 | 7,979 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -206 | 198 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,056 | -3,108 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 501 | 165 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -433 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 197 |
| その他 | -222 | -311 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,987 | -3,297 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -188 | 117 |
| 長期借入れによる収入 | － | 40 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,492 | -1,335 |
| 配当金の支払額 | -321 | -321 |
| その他 | -76 | -181 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,079 | -1,681 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -79 | -171 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -553 | 2,829 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,194 | 21,023 |