四半期報告書-第210期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 4,402 | -990 |
| 減価償却費 | 2,390 | 2,548 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -398 | － |
| 訴訟損失引当金繰入額 | － | 2,500 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -16 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 588 | 645 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -20 | － |
| 製品改修引当金の増減額（△は減少） | -349 | -28 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 68 | -60 |
| 支払利息 | 618 | 599 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 254 | 646 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -74 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 44 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,008 | 5,654 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,164 | -887 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -233 | -4,623 |
| その他 | -219 | -854 |
| 小計 | 6,942 | 5,101 |
| 利息及び配当金の受取額 | 74 | 108 |
| 利息の支払額 | -608 | -596 |
| 法人税等の支払額 | -583 | -490 |
| 保険金の受取額 | － | 470 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,825 | 4,593 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -158 | -206 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,886 | -3,056 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 501 |
| その他 | -179 | -222 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,219 | -2,987 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -19 | -188 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,414 | -1,492 |
| 配当金の支払額 | -397 | -321 |
| その他 | -128 | -76 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,859 | -2,079 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -54 | -79 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 691 | -553 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,122 | 21,569 |