四半期報告書-第209期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 5,502 | 4,402 |
減価償却費 | 2,327 | 2,390 |
関係会社清算損益(△は益) | - | -398 |
事業構造改善費用 | 50 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2 | -1 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 572 | 588 |
事業構造改善引当金の増減額(△は減少) | -111 | -20 |
製品改修引当金の増減額(△は減少) | -469 | -349 |
独占禁止法関連損失引当金の増減額(△は減少) | -94 | - |
その他の引当金の増減額(△は減少) | 22 | 68 |
支払利息 | 706 | 618 |
固定資産処分損益(△は益) | 196 | 254 |
固定資産売却損益(△は益) | -415 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -812 | 2,008 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,340 | -2,164 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -858 | -233 |
その他 | -202 | -219 |
小計 | 5,070 | 6,942 |
利息及び配当金の受取額 | 92 | 74 |
利息の支払額 | -703 | -608 |
法人税等の支払額 | -770 | -583 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,688 | 5,825 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | -43 | -158 |
投資有価証券の取得による支出 | -5 | -5 |
投資有価証券の売却による収入 | 126 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -1,914 | -2,886 |
有形固定資産の売却による収入 | 572 | 10 |
その他 | -300 | -179 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,564 | -3,219 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -902 | -19 |
長期借入れによる収入 | 45 | 100 |
長期借入金の返済による支出 | -1,744 | -1,414 |
自己株式(種類株式)の取得による支出 | -11,949 | - |
配当金の支払額 | -997 | -397 |
その他 | -103 | -128 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,652 | -1,859 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -64 | -54 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -13,592 | 691 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,297 | 26,861 |