四半期報告書-第208期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,996 | 5,502 |
減価償却費 | 2,183 | 2,327 |
事業構造改善費用 | 102 | 50 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -15 | -2 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 308 | 572 |
事業構造改善引当金の増減額(△は減少) | -239 | -111 |
製品改修引当金の増減額(△は減少) | -417 | -469 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | -7 | 22 |
支払利息 | 1,024 | 706 |
独占禁止法関連損失引当金の増減額(△は減少) | - | -94 |
固定資産処分損益(△は益) | 215 | 196 |
固定資産売却損益(△は益) | -192 | -415 |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,864 | -812 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,294 | -1,340 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -878 | -858 |
その他 | -31 | -202 |
小計 | 11,209 | 5,070 |
利息及び配当金の受取額 | 85 | 92 |
利息の支払額 | -1,027 | -703 |
法人税等の支払額 | -112 | -770 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,154 | 3,688 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | -46 | -43 |
投資有価証券の取得による支出 | -5 | -5 |
投資有価証券の売却による収入 | 15 | 126 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,301 | -1,914 |
有形固定資産の売却による収入 | 256 | 572 |
その他 | -442 | -300 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,524 | -1,564 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -81 | -902 |
長期借入れによる収入 | - | 45 |
長期借入金の返済による支出 | -15,162 | -1,744 |
配当金の支払額 | -997 | -997 |
自己株式の取得による支出 | -11,949 | |
その他 | -106 | -103 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,348 | -15,652 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -529 | -64 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -10,247 | -13,592 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,776 | 23,297 |