四半期報告書-第207期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,735 | 3,996 |
減価償却費 | 2,344 | 2,183 |
事業構造改善費用 | 525 | 102 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -136 | -15 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -649 | 308 |
事業構造改善引当金の増減額(△は減少) | -407 | -239 |
製品改修引当金の増減額(△は減少) | -630 | -417 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | -137 | -7 |
支払利息 | 1,200 | 1,024 |
固定資産処分損益(△は益) | 251 | 215 |
固定資産売却損益(△は益) | -128 | -192 |
関係会社株式売却損益(△は益) | -375 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,477 | 3,864 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,847 | 1,294 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -4,316 | -878 |
その他 | -1,875 | -31 |
小計 | 3,725 | 11,209 |
利息及び配当金の受取額 | 81 | 85 |
利息の支払額 | -1,210 | -1,027 |
法人税等の支払額 | -206 | -112 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,390 | 10,154 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | 6 | -46 |
投資有価証券の取得による支出 | -11 | -5 |
投資有価証券の売却による収入 | 17 | 15 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,122 | -3,301 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,105 | 256 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 129 | - |
その他 | 91 | -442 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -784 | -3,524 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 111 | -81 |
長期借入金の返済による支出 | -1,011 | -15,162 |
配当金の支払額 | -666 | -997 |
その他 | -149 | -106 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,716 | -16,348 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -200 | -529 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -310 | -10,247 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,397 | 31,776 |