ユニチカ（3103）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,735 | 3,996 |
| 減価償却費 | 2,344 | 2,183 |
| 事業構造改善費用 | 525 | 102 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -136 | -15 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -649 | 308 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -407 | -239 |
| 製品改修引当金の増減額（△は減少） | -630 | -417 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -137 | -7 |
| 支払利息 | 1,200 | 1,024 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 251 | 215 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -128 | -192 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -375 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,477 | 3,864 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,847 | 1,294 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,316 | -878 |
| その他 | -1,875 | -31 |
| 小計 | 3,725 | 11,209 |
| 利息及び配当金の受取額 | 81 | 85 |
| 利息の支払額 | -1,210 | -1,027 |
| 法人税等の支払額 | -206 | -112 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,390 | 10,154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 6 | -46 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17 | 15 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,122 | -3,301 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,105 | 256 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 129 | － |
| その他 | 91 | -442 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -784 | -3,524 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 111 | -81 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,011 | -15,162 |
| 配当金の支払額 | -666 | -997 |
| その他 | -149 | -106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,716 | -16,348 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -200 | -529 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -310 | -10,247 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,397 | 31,776 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
