四半期報告書-第206期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -21,546 | 2,735 |
| 減価償却費 | 2,372 | 2,344 |
| 減損損失 | 2,894 | － |
| 事業構造改善費用 | 18,791 | 525 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -136 |
| 製品改修引当金の増減額（△は減少） | 13 | -630 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 986 | -649 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | 1,150 | -407 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -30 | -137 |
| 支払利息 | 1,401 | 1,200 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -128 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 259 | 251 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -375 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,482 | 2,477 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,927 | 2,847 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,726 | -4,316 |
| その他 | -515 | -1,875 |
| 小計 | 7,458 | 3,725 |
| 利息及び配当金の受取額 | 138 | 81 |
| 利息の支払額 | -1,408 | -1,210 |
| 法人税等の支払額 | -840 | -206 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,348 | 2,390 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 5 | 6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -11 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 17 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,038 | -3,122 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 2,105 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 129 |
| その他 | -205 | 91 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,249 | -784 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -24,582 | 111 |
| 長期借入れによる収入 | 50 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,054 | -1,011 |
| 配当金の支払額 | － | -666 |
| 株式の発行による収入 | 37,218 | － |
| その他 | -74 | -149 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,557 | -1,716 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -35 | -200 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,620 | -310 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,177 | 31,397 |