四半期報告書-第205期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 2,216 | -21,546 |
減価償却費 | 2,468 | 2,372 |
減損損失 | - | 2,894 |
事業構造改善費用 | - | 18,791 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 986 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -56 | -1 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 500 | - |
事業構造改善引当金の増減額(△は減少) | -573 | 1,150 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | -93 | -30 |
支払利息 | 1,472 | 1,401 |
固定資産処分損益(△は益) | 292 | 259 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -275 | - |
投資有価証券清算分配金 | -186 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 4,972 | 1,482 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,889 | 1,927 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,889 | -1,726 |
その他 | -619 | -502 |
小計 | 3,338 | 7,458 |
利息及び配当金の受取額 | 123 | 138 |
利息の支払額 | -1,467 | -1,408 |
法人税等の支払額 | -611 | -840 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,383 | 5,348 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | 9 | 5 |
投資有価証券の取得による支出 | -11 | -11 |
投資有価証券の売却による収入 | 759 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -2,524 | -2,038 |
有形固定資産の売却による収入 | 14 | 0 |
その他 | 206 | -205 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,545 | -2,249 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 518 | -24,582 |
長期借入れによる収入 | 27,431 | 50 |
長期借入金の返済による支出 | -21,240 | -4,054 |
株式の発行による収入 | - | 37,218 |
その他 | -184 | -74 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,525 | 8,557 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 157 | -35 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,520 | 11,620 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,157 | 31,177 |