四半期報告書-第204期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 478 | 2,216 |
| 減価償却費 | 2,721 | 2,468 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | -56 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 374 | 500 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -63 | -573 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -277 | -93 |
| 支払利息 | 1,538 | 1,472 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -590 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 241 | 292 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 180 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11 | -275 |
| 投資有価証券清算分配金 | － | -186 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,800 | 4,972 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,354 | -2,889 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,587 | -3,889 |
| その他 | 842 | -619 |
| 小計 | 6,992 | 3,338 |
| 利息及び配当金の受取額 | 124 | 123 |
| 利息の支払額 | -1,496 | -1,467 |
| 法人税等の支払額 | -386 | -611 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,234 | 1,383 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -2 | 9 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -11 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,689 | -2,524 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 910 | 14 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 139 | 759 |
| その他 | -80 | 206 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,734 | -1,545 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,988 | 518 |
| 長期借入れによる収入 | 25,842 | 27,431 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,881 | -21,240 |
| その他 | -202 | -184 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,770 | 6,525 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | 157 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,262 | 6,520 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,339 | 25,601 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,601 | 26,157 |