ユニチカ（3103）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,366 | 478 |
| 減価償却費 | 2,789 | 2,721 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21 | -10 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 683 | 374 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -348 | -63 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 395 | -277 |
| 支払利息 | 1,636 | 1,538 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -16 | -590 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 299 | 241 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8 | 180 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,247 | 4,800 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,269 | 1,354 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,238 | -4,587 |
| その他 | 1,445 | 831 |
| 小計 | 1,484 | 6,992 |
| 利息及び配当金の受取額 | 150 | 124 |
| 利息の支払額 | -1,684 | -1,496 |
| 法人税等の支払額 | -225 | -386 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -274 | 5,234 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -2 | -2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -32 | -11 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,279 | -2,689 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 35 | 910 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7 | 139 |
| その他 | -148 | -80 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,418 | -1,734 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,468 | -1,988 |
| 長期借入れによる収入 | 27,580 | 25,842 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,460 | -16,881 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 5,000 | － |
| その他 | -217 | -202 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,433 | 6,770 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 73 | -8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,813 | 10,262 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,589 | 20,403 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,403 | 25,601 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
