ユニチカ（3103）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,056 | 1,366 |
| 減価償却費 | 3,087 | 2,789 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 134 | -21 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 635 | 683 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -263 | -348 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -65 | 395 |
| 支払利息 | 1,820 | 1,636 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,081 | -1,247 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,655 | -3,269 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,701 | -2,238 |
| その他 | 52 | 1,738 |
| 小計 | 4,330 | 1,484 |
| 利息及び配当金の受取額 | 415 | 150 |
| 利息の支払額 | -1,809 | -1,684 |
| 法人税等の支払額 | -202 | -225 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,733 | -274 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -161 | -2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -32 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,161 | -5,279 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 850 | 35 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15 | 7 |
| その他 | -86 | -148 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,553 | -5,418 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,603 | -2,468 |
| 長期借入れによる収入 | 16,087 | 27,580 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,449 | -20,460 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | － | 5,000 |
| 社債の償還による支出 | -200 | － |
| その他 | -218 | -217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,383 | 9,433 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -148 | 73 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,351 | 3,813 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,160 | 18,809 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,809 | 20,403 |
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