ユニチカ（3103）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 2,216 | -21,546 |
| 減価償却費 | 2,468 | 2,372 |
| 減損損失 | － | 2,894 |
| 事業構造改善費用 | － | 18,791 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -56 | -1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 500 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 986 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -573 | 1,150 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -93 | -30 |
| 支払利息 | 1,472 | 1,401 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 292 | 259 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -275 | － |
| 投資有価証券清算分配金 | -186 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,972 | 1,482 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,889 | 1,927 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,889 | -1,726 |
| その他 | -619 | -502 |
| 小計 | 3,338 | 7,458 |
| 利息及び配当金の受取額 | 123 | 138 |
| 利息の支払額 | -1,467 | -1,408 |
| 法人税等の支払額 | -611 | -840 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,383 | 5,348 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 9 | 5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -11 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 759 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,524 | -2,038 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | 0 |
| その他 | 206 | -205 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,545 | -2,249 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 518 | -24,582 |
| 長期借入れによる収入 | 27,431 | 50 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,240 | -4,054 |
| 株式の発行による収入 | － | 37,218 |
| その他 | -184 | -74 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,525 | 8,557 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 157 | -35 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,520 | 11,620 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,157 | 31,177 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
