キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,728 | 4,669 |
| 減価償却費 | 5,333 | 4,990 |
| 減損損失 | 1,043 | 3,397 |
| 固定資産圧縮損 | － | 199 |
| 事業構造改善費用 | 30 | 383 |
| 訴訟損失 | － | 70 |
| 訴訟損失引当金繰入額 | 2,566 | － |
| 受取保険金 | － | -3,676 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 33 | 25 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,120 | 766 |
| 製品改修引当金の増減額（△は減少） | -30 | -1 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 57 | 64 |
| 支払利息 | 1,174 | 1,167 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1,278 | 817 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -83 | 188 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | -734 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,314 | 1,622 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 97 | 3,355 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,083 | -1,266 |
| その他 | -725 | -1,214 |
| 小計 | 11,398 | 14,825 |
| 利息及び配当金の受取額 | 159 | 114 |
| 利息の支払額 | -1,178 | -1,118 |
| 法人税等の支払額 | -1,060 | -389 |
| 保険金の受取額 | 478 | 4,075 |
| 訴訟関連損失の支払額 | － | -2,636 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,797 | 14,869 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -205 | -110 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -11 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 22 | 1,036 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,170 | -6,708 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 511 | 596 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -966 | -589 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 197 |
| その他 | -372 | -582 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,192 | -6,171 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -113 | 133 |
| 長期借入れによる収入 | 97,126 | 110 |
| 長期借入金の返済による支出 | -99,993 | -2,667 |
| 配当金の支払額 | -321 | -321 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,230 |
| その他 | -181 | -165 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,482 | -4,141 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -51 | -156 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,927 | 4,399 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,194 | 22,593 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
