ユニチカ（3103）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月29日 14:04
- 【資料】
- 有価証券報告書-第213期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,385 | 736 |
| 減価償却費 | 5,246 | 5,421 |
| 減損損失 | 2,169 | － |
| 固定資産圧縮損 | 398 | － |
| 事業構造改善費用 | 41 | 154 |
| 受取保険金 | -556 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 34 | -27 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 884 | 678 |
| 製品改修引当金の増減額（△は減少） | -4 | |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -29 | -191 |
| 支払利息 | 1,104 | 1,051 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1,056 | 873 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -96 | -299 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -395 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -144 | 6,648 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,176 | -6,045 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,581 | -1,571 |
| その他 | -2,023 | -4,275 |
| 小計 | 10,873 | 2,756 |
| 利息及び配当金の受取額 | 102 | 98 |
| 利息の支払額 | -1,146 | -1,055 |
| 法人税等の支払額 | -1,320 | -1,290 |
| 保険金の受取額 | 157 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,666 | 509 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 285 | 58 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -11 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 438 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,105 | -7,958 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 248 | 472 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -687 | -565 |
| その他 | -723 | -526 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,989 | -8,092 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -99 | 2,059 |
| 長期借入れによる収入 | 20 | 89,173 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,861 | -91,682 |
| 配当金の支払額 | -321 | -302 |
| 自己株式（種類株式）の取得による支出 | -826 | -825 |
| その他 | -122 | -79 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,212 | -1,657 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 357 | 437 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,177 | -8,803 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,415 | 9,612 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
