有価証券報告書-第208期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 8,052 | 9,128 |
減価償却費 | 4,526 | 4,868 |
事業構造改善費用 | 1,223 | 1,316 |
独占禁止法関連損失引当金戻入額 | - | -94 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -23 | -11 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 539 | 1,157 |
事業構造改善引当金の増減額(△は減少) | -644 | -110 |
製品改修引当金の増減額(△は減少) | -960 | -965 |
独占禁止法関連損失引当金の増減額(△は減少) | 980 | - |
その他の引当金の増減額(△は減少) | 192 | 125 |
支払利息 | 1,951 | 1,331 |
固定資産処分損益(△は益) | 862 | 349 |
固定資産売却損益(△は益) | -784 | -763 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -224 | -58 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,659 | -2,471 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,829 | -1,534 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,298 | 1,473 |
その他 | -1,295 | -470 |
小計 | 20,183 | 13,270 |
利息及び配当金の受取額 | 124 | 148 |
利息の支払額 | -2,058 | -1,334 |
法人税等の支払額 | -137 | -1,236 |
独占禁止法関連の支払額 | - | -1,108 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,111 | 9,739 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | -60 | -85 |
投資有価証券の取得による支出 | -10 | -10 |
投資有価証券の売却による収入 | 345 | 126 |
有形固定資産の取得による支出 | -5,099 | -3,535 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,227 | 1,044 |
その他 | -560 | -771 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,158 | -3,231 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,481 | -982 |
長期借入れによる収入 | 104,853 | 95 |
長期借入金の返済による支出 | -124,234 | -3,155 |
配当金の支払額 | -997 | -997 |
自己株式(種類株式)の取得による支出 | - | -11,949 |
その他 | -192 | -216 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,089 | -17,207 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | -22 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -5,133 | -10,721 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,890 | 26,169 |