ユニチカ（3103）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年6月29日 14:09
- 【資料】
- 有価証券報告書-第207期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,775 | 8,052 |
| 減価償却費 | 4,831 | 4,526 |
| 減損損失 | 226 | － |
| 事業構造改善費用 | 962 | 1,223 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -253 | -23 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -803 | 539 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -464 | -644 |
| 製品改修引当金の増減額（△は減少） | -1,317 | -960 |
| 独占禁止法関連損失引当金の増減額（△は減少） | － | 980 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -170 | 192 |
| 支払利息 | 2,367 | 1,951 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 527 | 862 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,290 | -784 |
| 事業譲渡益 | -43 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -17 | -224 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 1,723 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,141 | 1,659 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,084 | 1,829 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,805 | 2,298 |
| その他 | -1,911 | -1,295 |
| 小計 | 14,561 | 20,183 |
| 利息及び配当金の受取額 | 154 | 124 |
| 利息の支払額 | -2,371 | -2,058 |
| 法人税等の支払額 | -683 | -137 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,661 | 18,111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -49 | -60 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20 | -10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 101 | 345 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,476 | -5,099 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,028 | 1,227 |
| 事業譲渡による収入 | 93 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 750 | － |
| その他 | -304 | -560 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,124 | -4,158 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 198 | 1,481 |
| 長期借入れによる収入 | － | 104,853 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,221 | -124,234 |
| 配当金の支払額 | -666 | -997 |
| その他 | -320 | -192 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,010 | -19,089 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -459 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,315 | -5,133 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 42,023 | 36,890 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
