ユニチカ（3103）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年6月26日 11:47
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第206期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -30,378 | 4,775 |
| 減価償却費 | 4,954 | 4,831 |
| 減損損失 | 3,375 | 226 |
| 事業構造改善費用 | 29,751 | 962 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -38 | -253 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,257 | -803 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | 1,185 | -464 |
| 製品改修引当金の増減額（△は減少） | 2,663 | -1,317 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -33 | -170 |
| 支払利息 | 2,603 | 2,367 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 624 | 527 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -278 | -1,290 |
| 事業譲渡益 | -925 | -43 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -460 | 1,723 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,426 | 2,141 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 964 | 6,084 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 181 | -2,805 |
| その他 | -2,074 | -1,929 |
| 小計 | 9,948 | 14,561 |
| 利息及び配当金の受取額 | 157 | 154 |
| 利息の支払額 | -2,630 | -2,371 |
| 法人税等の支払額 | -1,394 | -683 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,080 | 11,661 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | | -49 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21 | -20 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 82 | 101 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,737 | -5,476 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,105 | 9,028 |
| 事業譲渡による収入 | 1,734 | 93 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,174 | 750 |
| その他 | -482 | -304 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -145 | 4,124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -25,320 | 198 |
| 長期借入れによる収入 | 101 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,981 | -4,221 |
| 株式の発行による収入 | 37,218 | － |
| 配当金の支払額 | － | -666 |
| その他 | -147 | -320 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,870 | -5,010 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 345 | -459 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,151 | 10,315 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,708 | 42,023 |
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