ユニチカ（3103）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 680 | 2,205 |
| 減価償却費 | 5,017 | 4,662 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 273 | 151 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -2,001 | -407 |
| 支払利息 | 2,756 | 2,695 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -184 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,348 | -8,921 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,223 | 1,000 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,955 | 1,022 |
| その他 | -673 | 693 |
| 小計 | 9,789 | 3,101 |
| 利息及び配当金の受取額 | 253 | 492 |
| 利息の支払額 | -2,524 | -2,480 |
| 法人税等の支払額 | -680 | -355 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,837 | 758 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 10 | -165 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23 | -15 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,877 | -3,039 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 268 | 851 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 368 | 18 |
| その他 | -67 | -91 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,320 | -2,441 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,626 | -5,518 |
| 長期借入れによる収入 | 31,960 | 23,749 |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,070 | -21,223 |
| 社債の償還による支出 | -200 | -200 |
| 配当金の支払額 | -2 | － |
| その他 | -240 | -328 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,820 | -3,520 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 383 | -156 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,719 | -5,359 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,275 | 20,995 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,995 | 14,801 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
