ユニチカ（3103）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,519 | 1,861 |
| 減価償却費 | 6,275 | 5,899 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 127 | -102 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,352 | 1,551 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -493 | -482 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -52 | 700 |
| 支払利息 | 3,544 | 3,265 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 424 | 531 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -299 | -164 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,677 | 1,870 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,112 | -1,339 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 127 | 303 |
| その他 | 671 | 345 |
| 小計 | 13,634 | 14,239 |
| 利息及び配当金の受取額 | 532 | 272 |
| 利息の支払額 | -3,516 | -3,310 |
| 法人税等の支払額 | -233 | -402 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,416 | 10,798 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -158 | 175 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,176 | -7,713 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 857 | 211 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20 | -42 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 744 | 86 |
| その他 | -205 | -165 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,959 | -7,449 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,444 | -3,558 |
| 長期借入れによる収入 | 24,756 | 31,340 |
| 長期借入金の返済による支出 | -31,322 | -36,748 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | － | 5,000 |
| 社債の償還による支出 | -400 | － |
| その他 | -434 | -425 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,844 | -4,393 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -183 | -205 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,571 | -1,250 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,160 | 16,589 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16,589 | 15,339 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
