有価証券報告書-第204期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -3,694 | 1,571 |
| 減価償却費 | 5,675 | 5,127 |
| 減損損失 | 4,782 | 1,316 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -237 | -56 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 550 | -7,782 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 9,033 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | 945 | -521 |
| 製品改修引当金の増減額（△は減少） | － | 1,284 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -311 | -2 |
| 支払利息 | 2,997 | 2,916 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 515 | 496 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -817 | -40 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -275 |
| 投資有価証券清算分配金 | － | -186 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,608 | 1,367 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,201 | 219 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,270 | -2,913 |
| その他 | 501 | -923 |
| 小計 | 19,446 | 10,630 |
| 利息及び配当金の受取額 | 188 | 146 |
| 利息の支払額 | -2,957 | -2,954 |
| 法人税等の支払額 | -637 | -982 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,040 | 6,839 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -10 | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22 | -21 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 401 | 766 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,801 | -4,895 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,198 | 58 |
| その他 | -169 | -14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,404 | -4,103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,887 | 1,073 |
| 長期借入れによる収入 | 29,504 | 33,544 |
| 長期借入金の返済による支出 | -34,665 | -37,334 |
| その他 | -384 | -337 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,432 | -3,053 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 92 | 239 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,296 | -78 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,636 | 19,557 |