有価証券報告書-第216期(2025/04/01-2026/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 5,952 | 37,679 |
| 受取手形 | 71 | 42 |
| 電子記録債権 | 1,081 | 889 |
| 売掛金 | ※2 16,832 | ※2 12,914 |
| 商品及び製品 | ※1 15,184 | ※1 12,042 |
| 仕掛品 | ※1 2,621 | ※1 1,785 |
| 原材料及び貯蔵品 | ※1 1,394 | ※1 1,110 |
| 前渡金 | 277 | 275 |
| 前払費用 | 685 | 657 |
| 関係会社短期貸付金 | 6,882 | 4,892 |
| 営業外受取手形 | 161 | 81 |
| 営業外電子記録債権 | 609 | 466 |
| 短期債権 | ※2 1,960 | ※2 3,638 |
| 貸倒引当金 | △15 | △8 |
| 流動資産合計 | 53,701 | 76,468 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 3,758 | 3,508 |
| 構築物 | 1,158 | 1,095 |
| 機械及び装置 | 6,626 | 6,041 |
| 車両運搬具 | 13 | 11 |
| 工具、器具及び備品 | 428 | 409 |
| 土地 | 39,611 | 33,236 |
| リース資産 | 44 | 1,647 |
| 建設仮勘定 | 1,771 | 1,956 |
| 有形固定資産合計 | ※1 53,412 | ※1 47,906 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 843 | 539 |
| その他 | 4 | 2 |
| 無形固定資産合計 | 848 | 541 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 2,435 | 2,581 |
| 関係会社株式 | 12,985 | 12,280 |
| 出資金 | 3 | 3 |
| 関係会社出資金 | 2,031 | 2,031 |
| 関係会社長期貸付金 | 25,158 | 24,905 |
| 長期前払費用 | 90 | 38 |
| 長期差入保証金 | 288 | 175 |
| 関係会社長期未収入金 | 196 | 209 |
| その他 | 58 | 34 |
| 貸倒引当金 | △18,244 | △17,371 |
| 投資その他の資産合計 | 25,004 | 24,890 |
| 固定資産合計 | 79,264 | 73,338 |
| 資産合計 | 132,965 | 149,807 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 584 | 381 |
| 買掛金 | ※2 10,269 | ※2 6,564 |
| 短期借入金 | ※1 36,334 | ※1 12,612 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 47,977 | ※1 28,530 |
| リース債務 | 416 | 494 |
| 未払金 | ※2 529 | ※2 1,870 |
| 未払費用 | ※2 1,407 | ※2 855 |
| 未払法人税等 | 49 | 475 |
| 契約負債 | 32 | 36 |
| 預り金 | ※2 2,792 | ※2 22,815 |
| 従業員預り金 | 2,308 | 1,437 |
| 賞与引当金 | 916 | 814 |
| 製品改修引当金 | 28 | 28 |
| 事業構造改善引当金 | 522 | 399 |
| その他 | ※2 287 | 562 |
| 流動負債合計 | 104,457 | 77,879 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 658 | ※1 12,678 |
| リース債務 | 938 | 2,062 |
| 繰延税金負債 | 1,530 | 9,782 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 1,307 | 1,231 |
| 長期預り保証金 | 15 | 14 |
| 退職給付引当金 | 13,921 | 8,758 |
| 事業構造改善引当金 | - | 472 |
| 資産除去債務 | 50 | 50 |
| その他 | ※2 80 | 94 |
| 固定負債合計 | 18,504 | 35,145 |
| 負債合計 | 122,961 | 113,024 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100 | 100 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 25 | - |
| その他資本剰余金 | 11,600 | 31,626 |
| 資本剰余金合計 | 11,625 | 31,626 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △5,294 | 1,493 |
| 利益剰余金合計 | △5,294 | 1,493 |
| 自己株式 | △56 | △56 |
| 株主資本合計 | 6,374 | 33,163 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,167 | 1,326 |
| 繰延ヘッジ損益 | △0 | △0 |
| 土地再評価差額金 | 2,462 | 2,293 |
| 評価・換算差額等合計 | 3,629 | 3,619 |
| 純資産合計 | 10,004 | 36,782 |
| 負債純資産合計 | 132,965 | 149,807 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
