前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2024年4月1日至 2025年3月31日	自 2025年4月1日至 2026年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	35,990	44,674
減価償却費	1,712	1,872
有形固定資産除売却損益（△は益）	-535	－
減損損失	－	37
関係会社清算損益（△は益）	－	-270
のれん償却額	150	150
投資有価証券売却損益（△は益）		489
貸倒引当金の増減額（△は減少）	3	-7
賞与引当金の増減額（△は減少）	1,018	-385
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	111	32
製品保証引当金の増減額（△は減少）	-32	33
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-707	-897
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	－	-8
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）	113	171
受取利息及び受取配当金	-282	-372
支払利息	130	311
売上債権の増減額（△は増加）	-30,268	-12,042
棚卸資産の増減額（△は増加）	-12,491	-13,198
仕入債務の増減額（△は減少）	22,210	6,275
未払消費税等の増減額（△は減少）	-2,382	1,017
その他の流動資産の増減額（△は増加）	-1,781	-1,975
その他の流動負債の増減額（△は減少）	958	992
その他の固定負債の増減額（△は減少）	55	83
その他	-1,246	762
小計	12,724	27,745
利息及び配当金の受取額	282	372
利息の支払額	-130	-311
法人税等の支払額	-6,967	-13,236
営業活動によるキャッシュ・フロー	5,909	14,569
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	－	-1,100
有形固定資産の取得による支出	-1,925	-2,825
有形固定資産の売却による収入	810	11
無形固定資産の取得による支出	-1,473	-3,267
無形固定資産の売却による収入	－
投資有価証券の取得による支出	-3	-618
投資有価証券の売却による収入		1,620
その他	2	2
投資活動によるキャッシュ・フロー	-2,588	-6,177
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	－	100
長期借入れによる収入	3,300	1,500
長期借入金の返済による支出	-3,497	-3,934
配当金の支払額	-7,067	-8,473
非支配株主への払戻による支出	－	-227
自己株式の増減額（△は増加）	-9,955	-8,454
その他	-182	-172
財務活動によるキャッシュ・フロー	-17,402	-19,662
現金及び現金同等物に係る換算差額	129	-98
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-13,951	-11,368
現金及び現金同等物の中間期末残高	55,221	43,852

ダイワボウ HD（3107）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート