ダイワボウ HD（3107）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年5月13日 15:30
- 【資料】
- 2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 2026年3月期決算説明資料
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 35,990 | 44,674 |
| 減価償却費 | 1,712 | 1,872 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -535 | － |
| 減損損失 | － | 37 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -270 |
| のれん償却額 | 150 | 150 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | 489 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | -7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,018 | -385 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 111 | 32 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -32 | 33 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -707 | -897 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -8 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 113 | 171 |
| 受取利息及び受取配当金 | -282 | -372 |
| 支払利息 | 130 | 311 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -30,268 | -12,042 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -12,491 | -13,198 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22,210 | 6,275 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,382 | 1,017 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,781 | -1,975 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 958 | 992 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 55 | 83 |
| その他 | -1,246 | 762 |
| 小計 | 12,724 | 27,745 |
| 利息及び配当金の受取額 | 282 | 372 |
| 利息の支払額 | -130 | -311 |
| 法人税等の支払額 | -6,967 | -13,236 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,909 | 14,569 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,925 | -2,825 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 810 | 11 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,473 | -3,267 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -618 |
| 投資有価証券の売却による収入 | | 1,620 |
| その他 | 2 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,588 | -6,177 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 100 |
| 長期借入れによる収入 | 3,300 | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,497 | -3,934 |
| 配当金の支払額 | -7,067 | -8,473 |
| 非支配株主への払戻による支出 | － | -227 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -9,955 | -8,454 |
| その他 | -182 | -172 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,402 | -19,662 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 129 | -98 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,951 | -11,368 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 55,221 | 43,852 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
