利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務の減少額35,716百万円等の支出があったが、売上債権の減少額44,333百万円等の収入により、8,954百万円の収入超過(前年同四半期は3,315百万円の支出超過)となった。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出1,777百万円等があったため、1,660百万円の支出超過(前年同四半期に比べて469百万円の支出超過減少)となった。

2014/11/13 11:44