財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出1,777百万円等があったため、1,660百万円の支出超過(前年同四半期に比べて469百万円の支出超過減少)となった。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入5,452百万円等があったが、長期借入金の返済による支出8,218百万円及び短期借入金の純減少額1,846百万円等があったため、5,518百万円の支出超過(前年同四半期は2,090百万円の収入超過)となった。

2014/11/13 11:44