営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりである。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務の減少額35,716百万円等の支出があったが、売上債権の減少額44,333百万円等の収入により、8,954百万円の収入超過(前年同四半期は3,315百万円の支出超過)となった。

2014/11/13 11:44