短期借入金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入5,452百万円等があったが、長期借入金の返済による支出8,218百万円及び短期借入金の純減少額1,846百万円等があったため、5,518百万円の支出超過(前年同四半期は2,090百万円の収入超過)となった。
以上の結果、当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は前連結会計年度末に比べて1,719百万円増加し、10,814百万円となり、また、当第2四半期連結会計期間末の借入金残高は前連結会計年度末に比べて4,623百万円減少し、49,369百万円となった。

2014/11/13 11:44