利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務の減少額8,612百万円等の支出があったが、売上債権の減少額11,991百万円等の収入により、4,709百万円の収入超過(前年同四半期に比べて4,244百万円の収入超過減少)となった。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出1,742百万円等があったため、1,903百万円の支出超過(前年同四半期に比べて243百万円の支出超過増加)となった。

2015/11/12 11:34