利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の減少額15,507百万円等の収入があったが、仕入債務の減少額17,737百万円等の支出により、406百万円の支出超過(前年同四半期は4,709百万円の収入超過)となった。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出1,245百万円等があったため、682百万円の支出超過(前年同四半期に比べて1,220百万円の支出超過減少)となった。

2016/11/11 11:14