財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出1,144百万円等があったが、有形固定資産の売却による収入3,091百万円等により、2,630百万円の収入超過(前年同四半期は682百万円の支出超過)となった。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入1,500百万円等があったが、長期借入金の返済による支出3,469百万円等があったため、3,214百万円の支出超過(前年同四半期に比べて118百万円の支出超過増加)となった。

2017/11/13 11:18