利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当期の営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務の増加等により、10,046百万円の収入超過(前期比5,039百万円の収入超過増加)となった。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の売却による収入等により、713百万円の収入超過(前期は1,838百万円の支出超過)となった。
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済による支出等により、4,013百万円の支出超過(前期比1,187百万円の支出超過減少)となった。

2018/06/28 16:31