区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	10,622	11,321	年0.435	-
1年以内に返済予定の長期借入金	9,632	8,899	年0.640	-
1年以内に返済予定のリース債務	67	76	-	-

(注) 1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載している。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各連結会計年度に配分しているため、記載していない。

2018/06/28 16:31

#3 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

6 当社及び一部の連結子会社は運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行13行とコミットメントラインを締結している。これらの契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりである。

	前連結会計年度(平成29年3月31日)	当連結会計年度(平成30年3月31日)
コミットメントラインの総額借入実行残高	13,150百万円-	13,150百万円-
差引額	13,150	13,150

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#4 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は次のとおりである。

	前連結会計年度(平成29年3月31日)		当連結会計年度(平成30年3月31日)
短期借入金	535百万円	( 535百万円)	340百万円	( 340百万円)
長期借入金 (返済期限一年内を含む)	4,758	( 4,670 )	237	( 200 )
計	5,293	( 5,205 )	577	( 540 )

上記の預金のうち、0百万円は木管保証金保全協会へ取引保証として差入れている。また、( )内書は工場財団抵当並びに当該債務を示している。

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#5 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の売却による収入等により、713百万円の収入超過(前期は1,838百万円の支出超過)となった。
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済による支出等により、4,013百万円の支出超過(前期比1,187百万円の支出超過減少)となった。
以上の結果、当期末の現金及び現金同等物の残高は前期末に比べて6,734百万円増加し、20,777百万円となり、また、当期末の借入金残高は前期末に比べて2,254百万円減少し、37,198百万円となった。

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#6 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(*1) 長期借入金において、連結貸借対照表計上額28,830百万円は、1年以内返済長期借入金9,632百万円を含んでいる。
(*2) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示している。

2018/06/28 16:31