区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	10,622	11,321	年0.435	-
1年以内に返済予定の長期借入金	9,632	8,899	年0.640	-

(注) 1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載している。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各連結会計年度に配分しているため、記載していない。

2018/06/28 16:31

#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

6 当社及び一部の連結子会社は運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行13行とコミットメントラインを締結している。これらの契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりである。

	前連結会計年度(平成29年3月31日)	当連結会計年度(平成30年3月31日)
コミットメントラインの総額借入実行残高	13,150百万円-	13,150百万円-
差引額	13,150	13,150

2018/06/28 16:31

#3 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は次のとおりである。

	前連結会計年度(平成29年3月31日)		当連結会計年度(平成30年3月31日)
短期借入金	535百万円	( 535百万円)	340百万円	( 340百万円)
長期借入金 (返済期限一年内を含む)	4,758	( 4,670 )	237	( 200 )

上記の預金のうち、0百万円は木管保証金保全協会へ取引保証として差入れている。また、( )内書は工場財団抵当並びに当該債務を示している。

2018/06/28 16:31

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

なお、当連結会計年度末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は37,484百万円、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は20,777百万円となっている。
当社グループは、グループ各社の余剰資金を当社に集約して管理する「キャッシュ・プーリング・システム」を採用している。また、当社及び一部の連結子会社は取引銀行13行とコミットメントラインを締結している。コミットメントラインの総額は13,150百万円であるが、当連結会計年度末の借入実行残高はない。
c.経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等

2018/06/28 16:31

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度 (平成29年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価 (百万円)	差額 (百万円)
(1) 支払手形及び買掛金	125,378	125,378	-
(2) 短期借入金	10,622	10,622	-
(3) 長期借入金 (*1)	28,830	28,726	△103

(*1) 長期借入金において、連結貸借対照表計上額28,830百万円は、1年以内返済長期借入金9,632百万円を含んでいる。
(*2) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示している。

2018/06/28 16:31