固定資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、たな卸資産の増加3,867百万円等があったが、税金等調整前四半期純利益の計上8,315百万円等により、8,358百万円の収入超過(前年同四半期は4,992百万円の収入超過)となった。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の売却による収入360百万円等があったが、有形固定資産の取得による支出1,424百万円等により、800百万円の支出超過(前年同四半期は2,630百万円の収入超過)となった。
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入4,686百万円等があったが、長期借入金の返済による支出5,625百万円等があったため、3,804百万円の支出超過(前年同四半期は3,214百万円の支出超過)となった。

2018/11/13 10:56