財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、固定資産の取得による支出等により、1,357百万円の支出(前期比2,985百万円の収入増加)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金の返済による支出等により、7,586百万円の支出(前期比853百万円の支出増加)となりました。
以上の結果、当期末の現金及び現金同等物の残高は前期末に比べて458百万円増加し、32,033百万円となり、また、当期末の借入金残高は前期末に比べて4,314百万円減少し、27,321百万円となりました。

2021/06/29 11:28