区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	8,643	6,108	年0.487	-
1年以内に返済予定の長期借入金	3,964	9,147	年0.270	-

(注) 1.平均利率につきましては、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率につきましては、リース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各連結会計年度に配分しているため、記載しておりません。

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#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

5 当社及び一部の連結子会社は運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行12行(前連結会計年度は12行)とコミットメントラインを締結しております。これらの契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2020年3月31日)	当連結会計年度(2021年3月31日)
コミットメントラインの総額借入実行残高	13,000百万円-	13,000百万円-
差引額	13,000	13,000

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#3 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2020年3月31日)		当連結会計年度(2021年3月31日)
短期借入金	500百万円	( 500百万円)	500百万円	( 500百万円)
長期借入金 (返済期限一年内を含む)	3,659	( 3,650 )	3,650	( 3,650 )

上記の預金のうち、0百万円は木管保証金保全協会へ取引保証として差入れております。また、( )内書は工場財団抵当並びに当該債務を示しております。

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#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

なお、当連結会計年度末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は28,782百万円、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は32,033百万円となっております。
当社グループは、グループ各社の余剰資金を当社に集約して管理する「キャッシュ・プーリング・システム」を採用しております。また、当社及び一部の連結子会社は取引銀行12行とコミットメントラインを締結しております。コミットメントラインの総額は13,000百万円ですが、当連結会計年度末の借入実行残高はありません。
③ 重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

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#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度 (2020年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価 (百万円)	差額 (百万円)
(1) 支払手形及び買掛金	158,067	158,067	-
(2) 短期借入金	8,643	8,643	-
(3) 長期借入金 (*1)	22,992	22,677	△314

(*1) 長期借入金において、連結貸借対照表計上額22,992百万円は、1年以内返済長期借入金3,964百万円を含んでおります。
(*2) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。

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